有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/16-2023/01/16)

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【提出】
2023/04/14 9:09
【資料】
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【項目】
53項目

(2023年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額1,420,631,989円
Ⅱ 負債総額1,870,173円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,418,761,816円
Ⅳ 発行済口数1,781,858,901口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7962円
(1万口当たり純資産額)(7,962円)

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