有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/17-2023/07/18)

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【提出】
2023/10/16 9:03
【資料】
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【項目】
53項目

(2023年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額1,332,526,064円
Ⅱ 負債総額1,971,314円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,330,554,750円
Ⅳ 発行済口数1,716,336,975口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7752円
(1万口当たり純資産額)(7,752円)

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