有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

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【提出】
2021/04/15 9:04
【資料】
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【項目】
53項目

(2021年 2月26日現在)

Ⅰ 資産総額1,860,653,100円
Ⅱ 負債総額5,156,117円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,855,496,983円
Ⅳ 発行済口数2,075,405,363口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8940円
(1万口当たり純資産額)(8,940円)

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