有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月30日-令和2年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「グローバル医薬品株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和2年4月30日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,000	7,945.15	182,738,455	8,885.17	204,358,951	7.31
	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,000	8,536.77	170,735,512	10,121.65	202,433,154	7.24
	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,100	31,899.91	130,789,636	37,429.15	153,459,541	5.49
	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,000	8,370.05	142,290,992	8,951.43	152,174,330	5.44
	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,400	6,810.01	145,734,416	7,105.00	152,047,000	5.44
	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,500	48,041.27	120,103,178	55,160.95	137,902,376	4.93
	オーストラリア	株式	CSL LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,200	19,928.84	123,558,832	22,041.50	136,657,324	4.89
	日本	株式	ヘリオス	医薬品	75,000	1,361.00	102,075,000	1,807.00	135,525,000	4.85
	アメリカ	株式	MODERNA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,000	2,759.38	68,984,586	4,955.56	123,889,048	4.43
	スイス	株式	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,200	43,665.04	96,063,089	50,080.72	110,177,597	3.94
	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,000	23,845.90	95,383,612	26,829.71	107,318,854	3.84
	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,000	15,017.47	90,104,843	16,581.94	99,491,695	3.56
	アイルランド	株式	HORIZON PHARMA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,000	3,119.70	81,112,406	3,767.16	97,946,355	3.50
	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,000	7,379.37	73,793,735	8,631.88	86,318,899	3.09
	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,000	13,273.66	79,641,982	13,417.52	80,505,171	2.88
	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	20,000	3,343.36	66,867,200	3,883.00	77,660,000	2.78
	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,000	23,486.67	70,460,011	25,188.19	75,564,571	2.70
	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,000	5,785.94	57,859,418	6,586.39	65,863,981	2.36
	英ヴァージン諸島	株式	BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,000	3,362.43	36,986,831	5,204.56	57,250,259	2.05
	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,000	3,456.20	44,930,713	4,073.88	52,960,497	1.89
	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,500	32,347.21	48,520,829	32,564.35	48,846,537	1.75
	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,000	12,736.76	38,210,300	16,056.14	48,168,446	1.72
	スペイン	株式	LABORATORIOS FARMACEUTICOS R	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,000	2,378.00	35,670,000	3,016.00	45,240,000	1.62
	日本	株式	エーザイ	医薬品	6,000	7,499.81	44,998,860	7,530.00	45,180,000	1.62
	オーストラリア	株式	MESOBLAST LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	200,000	80.31	16,063,200	220.69	44,138,880	1.58
	アメリカ	株式	INOVIO PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,000	852.82	25,584,678	1,468.39	44,051,814	1.58
	オーストラリア	株式	OPTHEA LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	260,000	163.82	42,595,651	165.52	43,035,408	1.54
	アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,500	11,624.59	29,061,480	14,514.01	36,285,037	1.30
	ドイツ	株式	DERMAPHARM HOLDING SE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,000	3,699.24	18,496,200	4,812.84	24,064,200	0.86
	アメリカ	株式	UNITY BIOTECHNOLOGY INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,000	601.67	12,033,562	740.60	14,812,182	0.53

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和2年4月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	9.24
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	87.46
合計			96.70

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。