有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/28-2023/09/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「グローバル医薬品株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和5年10月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,100	82,311.23	255,164,830	84,579.30	262,195,837	12.13
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,000	22,836.15	205,525,417	21,213.97	190,925,765	8.83
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,000	23,996.35	191,970,840	21,982.45	175,859,642	8.13
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	37,000	4,887.48	180,836,830	4,567.53	168,998,628	7.82
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,000	15,898.89	158,988,934	15,351.68	153,516,868	7.10
イギリス	株式	GSK PLC-SPON ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,000	5,596.15	145,500,142	5,273.21	137,103,660	6.34
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,600	11,214.74	118,876,298	11,627.39	123,250,363	5.70
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,000	16,199.18	145,792,673	13,349.65	120,146,871	5.56
デンマーク	株式	NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,000	13,650.26	109,202,104	14,412.76	115,302,112	5.33
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,000	10,141.26	111,553,896	9,410.15	103,511,753	4.79
アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,600	40,023.82	104,061,950	39,349.53	102,308,796	4.73
アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,000	8,806.13	114,479,807	7,662.38	99,611,038	4.61
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,000	41,343.03	82,686,076	40,000.30	80,000,602	3.70
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	11,000	4,768.00	52,448,000	4,063.00	44,693,000	2.07
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,000	14,438.22	43,314,665	14,029.11	42,087,345	1.95
日本	株式	小野薬品工業	医薬品	12,000	2,846.50	34,158,000	2,601.50	31,218,000	1.44
日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	18,000	1,711.50	30,807,000	1,090.50	19,629,000	0.91
スイス	株式	SANDOZ GROUP AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	600	4,013.36	2,408,016	4,066.33	2,439,803	0.11

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和5年10月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	4.42
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	86.83
合計			91.25

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。