有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「グローバル医薬品株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和3年10月29日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	40,500	8,369.96	338,983,463	9,838.13	398,444,609	15.98
	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,500	26,335.06	355,523,386	28,798.29	388,776,976	15.60
	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,600	18,680.01	347,448,234	18,511.15	344,307,566	13.81
	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	44,500	6,846.34	304,662,312	6,493.96	288,981,536	11.59
	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,000	9,600.70	240,017,572	9,544.33	238,608,490	9.57
	オーストラリア	株式	CSL LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,000	26,704.93	186,934,551	25,663.30	179,643,139	7.21
	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,700	10,889.79	160,079,992	11,416.89	167,828,316	6.73
	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	17,000	7,387.00	125,579,000	7,407.00	125,919,000	5.05
	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	30,000	3,765.00	112,950,000	2,753.00	82,590,000	3.31
	スイス	株式	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	700	106,020.50	74,214,350	110,261.32	77,182,924	3.10
	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,500	42,720.07	64,080,119	44,503.66	66,755,496	2.68
	オーストラリア	株式	OPTHEA LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,000	116.40	2,095,243	109.12	1,964,290	0.08

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和3年10月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	8.36
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	86.35
合計			94.71

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。