有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「グローバル医薬品株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和3年4月30日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,500	17,675.46	256,294,295	17,886.30	259,351,437	9.68
	スイス	株式	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,000	94,090.10	188,180,200	100,922.12	201,844,240	7.54
	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	28,500	6,939.49	197,775,475	6,850.60	195,242,319	7.29
	オーストラリア	株式	CSL LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,000	22,545.19	157,816,365	23,178.27	162,247,942	6.06
	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,000	3,878.99	147,401,898	4,204.69	159,778,524	5.96
	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	12,000	12,855.91	154,271,024	13,181.61	158,179,432	5.90
	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,000	8,304.82	149,486,817	8,025.96	144,467,323	5.39
	アメリカ	株式	NOVAVAX INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,200	21,812.14	91,611,001	25,874.14	108,671,400	4.06
	アメリカ	株式	KARUNA THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,000	12,252.44	98,019,571	12,037.85	96,302,834	3.60
	アメリカ	株式	MODERNA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,000	14,336.27	71,681,387	19,135.73	95,678,666	3.57
	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,000	9,663.52	96,635,288	9,382.64	93,826,408	3.50
	アメリカ	株式	FATE THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,000	8,930.08	89,300,814	9,353.81	93,538,191	3.49
	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,100	36,692.05	77,053,307	35,940.02	75,474,044	2.82
	アメリカ	株式	TRANSLATE BIO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,000	1,742.88	52,286,400	2,509.74	75,292,416	2.81
	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,500	11,432.49	74,311,247	11,462.01	74,503,075	2.78
	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,000	23,043.05	69,129,156	23,077.90	69,233,729	2.58
	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,000	66,426.41	66,426,412	68,440.06	68,440,060	2.55
	オーストラリア	株式	OPTHEA LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	540,000	138.99	75,054,600	123.31	66,588,075	2.49
	アメリカ	株式	XENCOR INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,500	4,595.75	62,042,715	4,828.86	65,189,703	2.43
	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,000	19,949.86	59,849,595	19,847.04	59,541,138	2.22
	アメリカ	株式	TURNING POINT THERAPEUTICS I	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,000	10,241.59	71,691,191	8,492.18	59,445,280	2.22
	オーストラリア	株式	MESOBLAST LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	280,000	202.55	56,714,697	155.09	43,425,897	1.62
	日本	株式	ヘリオス	医薬品	22,000	1,628.00	35,816,000	1,651.00	36,322,000	1.36
	英ヴァージン諸島	株式	BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,000	7,166.50	28,666,019	8,293.93	33,175,721	1.24
	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	6,000	4,965.00	29,790,000	4,685.00	28,110,000	1.05
	日本	株式	ステムリム	医薬品	15,000	780.00	11,700,000	797.00	11,955,000	0.45
	アメリカ	株式	ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,000	1,008.14	20,162,943	417.20	8,344,038	0.31

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和3年4月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	2.85
	外国	ヘルスケア機器・サービス	5.90
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	86.22
合計			94.98

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。