有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「グローバル医薬品株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和2年10月30日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	アメリカ	株式	MODERNA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,000	6,917.15	207,514,528	7,455.88	223,676,640	9.46
	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	45,000	3,934.90	177,070,698	3,690.28	166,062,960	7.03
	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	15,000	10,956.10	164,341,610	10,983.00	164,745,000	6.97
	オーストラリア	株式	CSL LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,000	21,812.03	152,684,235	21,445.65	150,119,585	6.35
	スイス	株式	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,700	64,916.71	110,358,423	65,888.18	112,009,914	4.74
	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,000	17,091.95	102,551,702	16,860.47	101,162,844	4.28
	アメリカ	株式	SAGE THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,000	6,656.13	86,529,764	7,730.98	100,502,818	4.25
	アイルランド	株式	HORIZON PHARMA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,000	8,315.23	99,782,773	8,129.51	97,554,144	4.13
	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,000	9,166.05	109,992,696	8,127.16	97,525,943	4.13
	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,700	37,921.42	102,387,840	33,589.83	90,692,544	3.84
	オーストラリア	株式	OPTHEA LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	540,000	208.93	112,826,952	163.32	88,195,716	3.73
	日本	株式	エーザイ	医薬品	10,000	9,586.06	95,860,600	8,089.00	80,890,000	3.42
	オランダ	株式	ARGENX SE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,000	27,855.71	83,567,131	26,431.09	79,293,288	3.36
	アイルランド	株式	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,000	15,610.75	78,053,796	15,232.89	76,164,490	3.22
	アメリカ	株式	TRANSLATE BIO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	50,000	1,568.36	78,418,097	1,415.23	70,761,900	2.99
	アメリカ	株式	INSMED INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,000	3,591.75	71,835,169	3,312.68	66,253,640	2.80
	オーストラリア	株式	MESOBLAST LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	280,000	363.43	101,762,024	231.74	64,888,740	2.75
	アメリカ	株式	SEAGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,500	21,923.81	54,809,537	20,118.76	50,296,910	2.13
	アメリカ	株式	NOVAVAX INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,000	11,149.31	55,746,570	9,166.09	45,830,490	1.94
	アメリカ	株式	ARENA PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,000	8,689.99	43,449,951	8,792.67	43,963,380	1.86
	フランス	株式	INNATE PHARMA SA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	80,000	418.61	33,489,515	407.70	32,616,265	1.38
	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	10,000	3,720.29	37,202,983	3,239.00	32,390,000	1.37
	スペイン	株式	GRIFOLS SA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,000	3,049.08	30,490,820	2,850.74	28,507,476	1.21
	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,000	28,827.76	28,827,760	25,677.20	25,677,208	1.09
	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,000	8,201.68	24,605,058	7,784.33	23,352,996	0.99
	日本	株式	ヘリオス	医薬品	5,000	1,961.00	9,805,000	1,885.00	9,425,000	0.40

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和2年10月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	5.19
	外国	ヘルスケア機器・サービス	6.97
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	77.65
合計			89.81

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。