有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「グローバル医薬品株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和4年10月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	40,400	11,058.81	446,776,296	11,909.49	481,143,703	19.09
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,000	11,631.56	244,262,926	12,722.25	267,167,418	10.60
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	37,000	6,535.30	241,806,130	7,031.97	260,182,957	10.32
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,800	24,717.90	217,517,584	25,926.22	228,150,791	9.05
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,100	46,177.05	189,325,944	53,358.77	218,770,973	8.68
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	31,000	6,769.00	209,839,000	6,890.00	213,590,000	8.48
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,000	12,866.00	154,392,033	14,940.16	179,281,922	7.11
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,600	21,381.35	162,498,285	21,884.65	166,323,405	6.60
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,800	8,092.03	95,485,963	8,704.34	102,711,266	4.08
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,000	45,999.09	91,998,192	49,330.42	98,660,848	3.91
日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	30,000	1,606.00	48,180,000	1,633.00	48,990,000	1.94

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和4年10月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	10.42
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	79.46
合計			89.88

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。