有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「グローバル医薬品株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和4年4月28日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,000	10,817.97	411,082,952	11,537.04	438,407,862	17.18
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,000	22,798.01	387,566,339	23,465.40	398,911,902	15.63
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,600	37,071.73	281,745,174	36,736.69	279,198,900	10.94
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,500	10,361.63	212,413,468	10,877.07	222,979,988	8.74
アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,500	9,330.75	209,941,934	9,768.87	219,799,724	8.61
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,000	12,657.99	189,869,965	14,036.67	210,550,083	8.25
オーストラリア	株式	CSL LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,000	24,520.58	171,644,060	24,382.11	170,674,791	6.69
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	17,000	7,904.00	134,368,000	7,271.00	123,607,000	4.84
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,000	49,518.54	99,037,080	48,408.82	96,817,650	3.79
日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	30,000	2,130.00	63,900,000	2,102.00	63,060,000	2.47

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和4年4月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	7.31
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	79.82
合計			87.14

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。