有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/26-2024/03/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「グローバル医薬品株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和6年4月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,300	120,908.70	278,090,031	115,666.68	266,033,364	11.08
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	52,000	4,292.78	223,224,768	4,022.91	209,191,632	8.71
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,000	27,998.80	223,990,440	25,342.48	202,739,904	8.44
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,700	19,432.06	188,491,030	20,415.82	198,033,531	8.25
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,000	24,355.58	194,844,696	23,036.05	184,288,464	7.68
アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,000	8,147.81	211,843,242	7,004.01	182,104,416	7.58
イギリス	株式	GSK PLC-SPON ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,000	6,644.71	172,762,590	6,528.60	169,743,834	7.07
デンマーク	株式	NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,000	20,202.44	161,619,552	19,907.47	159,259,776	6.63
アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,400	43,203.62	146,892,334	43,364.02	147,437,675	6.14
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,000	14,879.37	104,155,622	15,440.14	108,080,985	4.50
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,100	11,392.50	115,064,341	10,345.98	104,494,459	4.35
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,800	14,894.42	71,493,248	15,300.74	73,443,590	3.06
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,000	10,396.19	51,980,970	11,842.81	59,214,060	2.47
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,200	38,789.90	46,547,881	38,084.00	45,700,804	1.90
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	10,000	4,365.00	43,650,000	4,153.00	41,530,000	1.73
日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	18,000	1,429.50	25,731,000	2,022.00	36,396,000	1.52
日本	株式	小野薬品工業	医薬品	10,000	2,497.00	24,970,000	2,276.00	22,760,000	0.95
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	15,000	1,446.92	21,703,901	1,514.00	22,710,000	0.95

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和6年4月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	5.14
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	87.87
合計			93.01

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。