有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/03/26-2025/09/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「グローバル医薬品株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和7年10月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	77,000	3,730.41	287,241,969	3,743.08	288,217,853	10.73
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,000	27,227.92	245,051,361	29,132.60	262,193,445	9.76
イギリス	株式	GSK PLC-SPON ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,500	6,191.73	219,806,699	7,233.45	256,787,617	9.56
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,200	34,752.90	250,220,917	35,165.62	253,192,464	9.43
アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29,500	6,886.72	203,158,506	7,030.04	207,386,239	7.72
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,300	17,516.54	197,936,981	18,251.60	206,243,125	7.68
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,500	12,277.14	165,741,484	13,295.74	179,492,598	6.68
アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,000	43,027.80	129,083,406	44,997.20	134,991,600	5.03
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,000	11,612.97	116,129,760	12,688.59	126,885,940	4.72
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,900	49,963.17	94,930,034	50,309.20	95,587,495	3.56
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,000	18,806.83	94,034,196	19,008.69	95,043,456	3.54
デンマーク	株式	NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,000	9,051.83	108,622,008	7,711.16	92,533,968	3.45
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	700	114,319.08	80,023,359	130,137.45	91,096,215	3.39
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,300	14,175.64	75,130,918	15,703.76	83,229,937	3.10
日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	18,000	1,610.00	28,980,000	1,559.50	28,071,000	1.05
日本	株式	日油	化学	10,000	2,678.00	26,780,000	2,747.00	27,470,000	1.02
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	5,000	4,441.00	22,205,000	4,153.00	20,765,000	0.77

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和7年10月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	1.02
		医薬品	1.82
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	88.36
合計			91.20

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。