有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/26-2025/03/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「グローバル医薬品株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和7年4月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	32,500	8,698.82	282,711,893	7,017.29	228,062,100	9.95
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,000	15,217.92	182,615,061	14,857.21	178,286,636	7.78
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,000	23,280.25	186,242,043	22,228.08	177,824,710	7.76
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	52,000	3,726.77	193,792,550	3,391.74	176,370,496	7.69
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,000	10,563.01	169,008,181	10,223.69	163,579,115	7.14
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,000	13,160.63	171,088,277	12,077.10	157,002,361	6.85
アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,800	44,821.15	170,320,395	41,139.99	156,331,997	6.82
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,000	16,091.63	160,916,393	15,281.27	152,812,791	6.67
イギリス	株式	GSK PLC-SPON ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,000	5,498.92	142,972,047	5,555.95	144,454,775	6.30
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,000	29,622.22	148,111,146	27,588.72	137,943,603	6.02
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	700	123,308.79	86,316,155	126,202.96	88,342,075	3.85
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,900	52,546.23	99,837,848	46,484.74	88,321,012	3.85
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,000	16,962.00	84,810,022	16,286.08	81,430,413	3.55
デンマーク	株式	NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,000	10,739.79	85,918,385	9,289.86	74,318,890	3.24
日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	18,000	2,140.00	38,520,000	1,937.00	34,866,000	1.52
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	5,000	4,545.00	22,725,000	4,333.00	21,665,000	0.95
日本	株式	日油	化学	10,000	2,128.00	21,280,000	2,145.00	21,450,000	0.94
日本	株式	小野薬品工業	医薬品	5,000	1,685.00	8,425,000	1,642.00	8,210,000	0.36
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	5,000	1,500.00	7,500,000	1,427.50	7,137,500	0.31

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和7年4月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	0.94
		医薬品	3.14
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	87.47
合計			91.54

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。