有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/09/26-2026/03/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「グローバル医薬品株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和8年4月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	79,500	4,329.10	344,164,095	4,211.84	334,841,391	11.16
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,600	14,735.72	288,820,142	14,674.81	287,626,440	9.59
アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,200	9,204.78	241,165,291	9,236.86	242,005,735	8.07
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,500	18,664.58	251,971,888	17,795.27	240,236,152	8.01
イギリス	株式	GSK PLC-SPON ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	28,000	8,492.65	237,794,214	8,244.04	230,833,288	7.69
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,800	33,025.90	224,576,153	32,701.91	222,373,036	7.41
アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,700	55,884.68	206,773,345	54,215.02	200,595,603	6.69
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,000	37,734.95	188,674,776	36,464.66	182,323,332	6.08
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,300	22,151.46	183,857,142	20,664.64	171,516,575	5.72
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,500	29,797.25	134,087,644	29,704.22	133,669,026	4.46
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,800	23,817.89	114,325,896	22,978.55	110,297,047	3.68
デンマーク	株式	NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,000	5,916.78	94,668,594	6,462.11	103,393,810	3.45
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,500	61,997.89	92,996,838	64,329.40	96,494,103	3.22
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	700	144,835.37	101,384,764	136,525.57	95,567,900	3.19
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	15,000	5,820.00	87,300,000	5,270.00	79,050,000	2.64
日本	株式	日油	化学	10,000	3,098.00	30,980,000	3,210.00	32,100,000	1.07

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和8年4月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	1.07
		医薬品	2.64
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	88.40
合計			92.10

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。