有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/27-2023/03/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「グローバル医薬品株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和5年4月28日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,000	14,374.68	301,868,363	15,073.43	316,542,088	14.76
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,600	45,634.34	209,917,990	52,357.64	240,845,169	11.23
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,800	20,474.94	180,179,512	21,863.19	192,396,072	8.97
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	37,000	5,417.51	200,447,895	5,196.19	192,259,259	8.96
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	31,000	5,961.00	184,791,000	6,073.00	188,263,000	8.78
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,000	21,277.91	170,223,337	19,967.93	159,743,465	7.45
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,800	11,233.61	87,622,217	11,206.56	87,411,180	4.08
アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,600	33,489.86	87,073,647	32,236.80	83,815,691	3.91
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,000	38,780.67	77,561,344	41,452.09	82,904,192	3.87
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,000	9,108.76	72,870,146	9,896.11	79,168,891	3.69
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,500	14,056.82	63,255,708	15,446.41	69,508,849	3.24
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,000	11,460.10	57,300,544	13,709.80	68,549,040	3.20
イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC-SPON ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,000	4,968.39	69,557,471	4,830.02	67,620,298	3.15
アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,000	9,405.95	65,841,689	9,068.52	63,479,705	2.96

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和5年4月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	8.78
	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	79.45
合計			88.23

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。