有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月1日-令和2年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 73,967,818 |
| 投資信託受益証券 | 2,430,643,307 |
| 親投資信託受益証券 | 694,626,413 |
| 未収入金 | 3,504,462 |
| 未収配当金 | 163,680 |
| 流動資産合計 | 3,202,905,680 |
| 資産合計 | 3,202,905,680 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 21,890,073 |
| 未払解約金 | 4,553,697 |
| 未払受託者報酬 | 356,271 |
| 未払委託者報酬 | 12,825,590 |
| 未払利息 | 68 |
| その他未払費用 | 42,685 |
| 流動負債合計 | 39,668,384 |
| 負債合計 | 39,668,384 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,567,935,745 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △404,698,449 |
| (分配準備積立金) | 59,121,541 |
| 元本等合計 | 3,163,237,296 |
| 純資産合計 | 3,163,237,296 |
| 負債純資産合計 | 3,202,905,680 |
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