有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/16-2025/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2024年11月15日現在) | 第11期 (2025年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,736,470 | 104,914,650 |
| 投資信託受益証券 | 1,892,339,668 | 1,586,519,927 |
| 親投資信託受益証券 | 677,962,439 | 567,077,397 |
| 未収入金 | - | 10,011,171 |
| 未収配当金 | 956,910 | 817,470 |
| 未収利息 | 331 | 1,403 |
| 流動資産合計 | 2,621,995,818 | 2,269,342,018 |
| 資産合計 | 2,621,995,818 | 2,269,342,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,979,374 | 11,996,514 |
| 未払解約金 | 2,280,710 | 4,170,221 |
| 未払受託者報酬 | 386,762 | 326,085 |
| 未払委託者報酬 | 13,923,201 | 11,738,902 |
| その他未払費用 | 46,348 | 39,071 |
| 流動負債合計 | 21,616,395 | 28,270,793 |
| 負債合計 | 21,616,395 | 28,270,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,912,342,002 | 2,543,049,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △311,962,579 | △301,977,995 |
| (分配準備積立金) | 335,765,385 | 334,343,889 |
| 元本等合計 | 2,600,379,423 | 2,241,071,225 |
| 純資産合計 | 2,600,379,423 | 2,241,071,225 |
| 負債純資産合計 | 2,621,995,818 | 2,269,342,018 |
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