有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/11/18-2026/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2025年11月17日現在) | 第13期 (2026年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,318,361 | 43,241,814 |
| 投資信託受益証券 | 1,450,451,457 | 1,412,538,212 |
| 親投資信託受益証券 | 706,317,328 | 664,941,902 |
| 未収入金 | 3,000,000 | - |
| 未収配当金 | 641,850 | 1,135,040 |
| 未収利息 | 433 | 877 |
| 流動資産合計 | 2,192,729,429 | 2,121,857,845 |
| 資産合計 | 2,192,729,429 | 2,121,857,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 999,360 | 4,189,337 |
| 未払解約金 | 3,778,186 | 3,576,647 |
| 未払受託者報酬 | 312,655 | 287,054 |
| 未払委託者報酬 | 11,255,828 | 10,333,906 |
| その他未払費用 | 37,457 | 34,387 |
| 流動負債合計 | 16,383,486 | 18,421,331 |
| 負債合計 | 16,383,486 | 18,421,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,285,464,874 | 2,122,250,447 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △109,118,931 | △18,813,933 |
| (分配準備積立金) | 343,758,400 | 359,975,145 |
| 元本等合計 | 2,176,345,943 | 2,103,436,514 |
| 純資産合計 | 2,176,345,943 | 2,103,436,514 |
| 負債純資産合計 | 2,192,729,429 | 2,121,857,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
