有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/16-2024/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2023年11月15日現在) | 第9期 (2024年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 307,521,448 | 109,353,971 |
| 投資信託受益証券 | 2,251,979,157 | 2,128,785,383 |
| 親投資信託受益証券 | 854,153,518 | 799,739,089 |
| 未収入金 | 5,015,974 | 4,010,557 |
| 未収配当金 | 1,135,400 | 769,980 |
| 未収利息 | - | 245 |
| 流動資産合計 | 3,419,805,497 | 3,042,659,225 |
| 資産合計 | 3,419,805,497 | 3,042,659,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,000,000 | 23,980,408 |
| 未払解約金 | 16,352,469 | 16,376,925 |
| 未払受託者報酬 | 512,870 | 437,733 |
| 未払委託者報酬 | 18,463,272 | 15,758,313 |
| 未払利息 | 131 | - |
| その他未払費用 | 61,481 | 52,475 |
| 流動負債合計 | 36,390,223 | 56,605,854 |
| 負債合計 | 36,390,223 | 56,605,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,934,478,903 | 3,368,270,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △551,063,629 | △382,216,870 |
| (分配準備積立金) | 337,965,025 | 337,183,676 |
| 元本等合計 | 3,383,415,274 | 2,986,053,371 |
| 純資産合計 | 3,383,415,274 | 2,986,053,371 |
| 負債純資産合計 | 3,419,805,497 | 3,042,659,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
