有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/16-2023/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2022年11月15日現在) | 第7期 (2023年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 579,188,090 | 112,892,315 |
| 投資信託受益証券 | 2,916,731,934 | 3,070,931,426 |
| 親投資信託受益証券 | 912,988,253 | 1,030,984,356 |
| 未収入金 | - | 1,000,000 |
| 未収配当金 | 1,262,030 | 262,180 |
| 流動資産合計 | 4,410,170,307 | 4,216,070,277 |
| 資産合計 | 4,410,170,307 | 4,216,070,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 17,993,208 | 1,993,183 |
| 未払解約金 | 992,549 | 30,243,434 |
| 未払受託者報酬 | 638,288 | 588,817 |
| 未払委託者報酬 | 22,978,261 | 21,197,338 |
| 未払利息 | 873 | 90 |
| その他未払費用 | 76,537 | 70,599 |
| 流動負債合計 | 42,679,716 | 54,093,461 |
| 負債合計 | 42,679,716 | 54,093,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,999,702,319 | 4,661,182,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △632,211,728 | △499,205,789 |
| (分配準備積立金) | 313,452,109 | 345,688,626 |
| 元本等合計 | 4,367,490,591 | 4,161,976,816 |
| 純資産合計 | 4,367,490,591 | 4,161,976,816 |
| 負債純資産合計 | 4,410,170,307 | 4,216,070,277 |
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