有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/16-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2025年 5月15日現在) | 第12期 (2025年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,914,650 | 32,318,361 |
| 投資信託受益証券 | 1,586,519,927 | 1,450,451,457 |
| 親投資信託受益証券 | 567,077,397 | 706,317,328 |
| 未収入金 | 10,011,171 | 3,000,000 |
| 未収配当金 | 817,470 | 641,850 |
| 未収利息 | 1,403 | 433 |
| 流動資産合計 | 2,269,342,018 | 2,192,729,429 |
| 資産合計 | 2,269,342,018 | 2,192,729,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,996,514 | 999,360 |
| 未払解約金 | 4,170,221 | 3,778,186 |
| 未払受託者報酬 | 326,085 | 312,655 |
| 未払委託者報酬 | 11,738,902 | 11,255,828 |
| その他未払費用 | 39,071 | 37,457 |
| 流動負債合計 | 28,270,793 | 16,383,486 |
| 負債合計 | 28,270,793 | 16,383,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,543,049,220 | 2,285,464,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △301,977,995 | △109,118,931 |
| (分配準備積立金) | 334,343,889 | 343,758,400 |
| 元本等合計 | 2,241,071,225 | 2,176,345,943 |
| 純資産合計 | 2,241,071,225 | 2,176,345,943 |
| 負債純資産合計 | 2,269,342,018 | 2,192,729,429 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
