有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/05/16-2023/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2023年 5月15日現在) | 第8期 (2023年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,892,315 | 307,521,448 |
| 投資信託受益証券 | 3,070,931,426 | 2,251,979,157 |
| 親投資信託受益証券 | 1,030,984,356 | 854,153,518 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 5,015,974 |
| 未収配当金 | 262,180 | 1,135,400 |
| 流動資産合計 | 4,216,070,277 | 3,419,805,497 |
| 資産合計 | 4,216,070,277 | 3,419,805,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,993,183 | 1,000,000 |
| 未払解約金 | 30,243,434 | 16,352,469 |
| 未払受託者報酬 | 588,817 | 512,870 |
| 未払委託者報酬 | 21,197,338 | 18,463,272 |
| 未払利息 | 90 | 131 |
| その他未払費用 | 70,599 | 61,481 |
| 流動負債合計 | 54,093,461 | 36,390,223 |
| 負債合計 | 54,093,461 | 36,390,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,661,182,605 | 3,934,478,903 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △499,205,789 | △551,063,629 |
| (分配準備積立金) | 345,688,626 | 337,965,025 |
| 元本等合計 | 4,161,976,816 | 3,383,415,274 |
| 純資産合計 | 4,161,976,816 | 3,383,415,274 |
| 負債純資産合計 | 4,216,070,277 | 3,419,805,497 |
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