有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2021年 5月17日現在) | 第4期 (2021年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,059,738 | 80,959,352 |
| 投資信託受益証券 | 4,177,145,839 | 4,555,218,435 |
| 親投資信託受益証券 | 1,065,237,331 | 1,006,978,084 |
| 未収入金 | - | 3,000,036 |
| 未収配当金 | 635,640 | 308,420 |
| 流動資産合計 | 5,342,078,548 | 5,646,464,327 |
| 資産合計 | 5,342,078,548 | 5,646,464,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,991,229 | 11,982,467 |
| 未払解約金 | 17,840,469 | 11,595,565 |
| 未払受託者報酬 | 664,889 | 751,595 |
| 未払委託者報酬 | 23,935,920 | 27,057,125 |
| 未払利息 | 59 | 47 |
| その他未払費用 | 79,729 | 90,127 |
| 流動負債合計 | 53,512,295 | 51,476,926 |
| 負債合計 | 53,512,295 | 51,476,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,146,461,466 | 5,486,405,213 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142,104,787 | 108,582,188 |
| (分配準備積立金) | 196,145,082 | 247,033,549 |
| 元本等合計 | 5,288,566,253 | 5,594,987,401 |
| 純資産合計 | 5,288,566,253 | 5,594,987,401 |
| 負債純資産合計 | 5,342,078,548 | 5,646,464,327 |
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