有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2021年11月15日現在) | 第5期 (2022年 5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,959,352 | 925,379,787 |
| 投資信託受益証券 | 4,555,218,435 | 3,279,192,255 |
| 親投資信託受益証券 | 1,006,978,084 | 764,152,395 |
| 未収入金 | 3,000,036 | 62,014,762 |
| 未収配当金 | 308,420 | 948,180 |
| 流動資産合計 | 5,646,464,327 | 5,031,687,379 |
| 資産合計 | 5,646,464,327 | 5,031,687,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,982,467 | 1,997,316 |
| 未払解約金 | 11,595,565 | 11,708,036 |
| 未払受託者報酬 | 751,595 | 740,541 |
| 未払委託者報酬 | 27,057,125 | 26,659,412 |
| 未払利息 | 47 | 339 |
| その他未払費用 | 90,127 | 88,805 |
| 流動負債合計 | 51,476,926 | 41,194,449 |
| 負債合計 | 51,476,926 | 41,194,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,486,405,213 | 5,339,663,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,582,188 | △349,170,974 |
| (分配準備積立金) | 247,033,549 | 291,044,077 |
| 元本等合計 | 5,594,987,401 | 4,990,492,930 |
| 純資産合計 | 5,594,987,401 | 4,990,492,930 |
| 負債純資産合計 | 5,646,464,327 | 5,031,687,379 |
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