有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年 5月15日現在) | 第2期 (2020年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,967,818 | 102,523,769 |
| 投資信託受益証券 | 2,430,643,307 | 3,337,403,017 |
| 親投資信託受益証券 | 694,626,413 | 967,031,364 |
| 未収入金 | 3,504,462 | 7,000,000 |
| 未収配当金 | 163,680 | 621,240 |
| 流動資産合計 | 3,202,905,680 | 4,414,579,390 |
| 資産合計 | 3,202,905,680 | 4,414,579,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 21,890,073 | 2,000,000 |
| 未払解約金 | 4,553,697 | 865,951 |
| 未払受託者報酬 | 356,271 | 539,328 |
| 未払委託者報酬 | 12,825,590 | 19,415,800 |
| 未払利息 | 68 | 111 |
| その他未払費用 | 42,685 | 64,656 |
| 流動負債合計 | 39,668,384 | 22,885,846 |
| 負債合計 | 39,668,384 | 22,885,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,567,935,745 | 4,442,917,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △404,698,449 | △51,224,207 |
| (分配準備積立金) | 59,121,541 | 128,967,436 |
| 元本等合計 | 3,163,237,296 | 4,391,693,544 |
| 純資産合計 | 3,163,237,296 | 4,391,693,544 |
| 負債純資産合計 | 3,202,905,680 | 4,414,579,390 |
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