有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/17-2022/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2022年 5月16日現在) | 第6期 (2022年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 925,379,787 | 579,188,090 |
| 投資信託受益証券 | 3,279,192,255 | 2,916,731,934 |
| 親投資信託受益証券 | 764,152,395 | 912,988,253 |
| 未収入金 | 62,014,762 | - |
| 未収配当金 | 948,180 | 1,262,030 |
| 流動資産合計 | 5,031,687,379 | 4,410,170,307 |
| 資産合計 | 5,031,687,379 | 4,410,170,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,997,316 | 17,993,208 |
| 未払解約金 | 11,708,036 | 992,549 |
| 未払受託者報酬 | 740,541 | 638,288 |
| 未払委託者報酬 | 26,659,412 | 22,978,261 |
| 未払利息 | 339 | 873 |
| その他未払費用 | 88,805 | 76,537 |
| 流動負債合計 | 41,194,449 | 42,679,716 |
| 負債合計 | 41,194,449 | 42,679,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,339,663,904 | 4,999,702,319 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △349,170,974 | △632,211,728 |
| (分配準備積立金) | 291,044,077 | 313,452,109 |
| 元本等合計 | 4,990,492,930 | 4,367,490,591 |
| 純資産合計 | 4,990,492,930 | 4,367,490,591 |
| 負債純資産合計 | 5,031,687,379 | 4,410,170,307 |
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