有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2020年11月16日現在) | 第3期 (2021年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,523,769 | 99,059,738 |
| 投資信託受益証券 | 3,337,403,017 | 4,177,145,839 |
| 親投資信託受益証券 | 967,031,364 | 1,065,237,331 |
| 未収入金 | 7,000,000 | - |
| 未収配当金 | 621,240 | 635,640 |
| 流動資産合計 | 4,414,579,390 | 5,342,078,548 |
| 資産合計 | 4,414,579,390 | 5,342,078,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,000,000 | 10,991,229 |
| 未払解約金 | 865,951 | 17,840,469 |
| 未払受託者報酬 | 539,328 | 664,889 |
| 未払委託者報酬 | 19,415,800 | 23,935,920 |
| 未払利息 | 111 | 59 |
| その他未払費用 | 64,656 | 79,729 |
| 流動負債合計 | 22,885,846 | 53,512,295 |
| 負債合計 | 22,885,846 | 53,512,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,442,917,751 | 5,146,461,466 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △51,224,207 | 142,104,787 |
| (分配準備積立金) | 128,967,436 | 196,145,082 |
| 元本等合計 | 4,391,693,544 | 5,288,566,253 |
| 純資産合計 | 4,391,693,544 | 5,288,566,253 |
| 負債純資産合計 | 4,414,579,390 | 5,342,078,548 |
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