有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月31日-令和2年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年 4月24日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 3,864,078 |
| コール・ローン | 72,387,779 |
| 親投資信託受益証券 | 2,586,784,954 |
| 派生商品評価勘定 | 2,999,350 |
| 流動資産合計 | 2,666,036,161 |
| 資産合計 | 2,666,036,161 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 606,058 |
| 未払受託者報酬 | 601,030 |
| 未払委託者報酬 | 14,424,711 |
| 未払利息 | 89 |
| その他未払費用 | 144,541 |
| 流動負債合計 | 15,776,429 |
| 負債合計 | 15,776,429 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 3,067,724,304 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △417,464,572 |
| (分配準備積立金) | 21,577,327 |
| 元本等合計 | 2,650,259,732 |
| 純資産合計 | *3 2,650,259,732 |
| 負債純資産合計 | 2,666,036,161 |
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