有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/25-2023/04/24)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2022年10月24日現在) | 第7期 (2023年 4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,248,338 | 5,986,976 |
| コール・ローン | 189,261,851 | 81,370,015 |
| 親投資信託受益証券 | 2,341,021,800 | 2,399,099,885 |
| 派生商品評価勘定 | 7,081,535 | 700,060 |
| 未収入金 | 155,976 | - |
| 流動資産合計 | 2,550,769,500 | 2,487,156,936 |
| 資産合計 | 2,550,769,500 | 2,487,156,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 172,013 | 1,036,878 |
| 未払金 | 48,053,400 | - |
| 未払解約金 | 194,360 | 1,457,927 |
| 未払受託者報酬 | 710,594 | 678,061 |
| 未払委託者報酬 | 17,054,187 | 16,273,330 |
| 未払利息 | 259 | 103 |
| その他未払費用 | 170,990 | 163,100 |
| 流動負債合計 | 66,355,803 | 19,609,399 |
| 負債合計 | 66,355,803 | 19,609,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,674,226,859 | *1 2,577,329,096 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △189,813,162 | △109,781,559 |
| (分配準備積立金) | 179,370,803 | 202,843,412 |
| 元本等合計 | 2,484,413,697 | 2,467,547,537 |
| 純資産合計 | *3 2,484,413,697 | *3 2,467,547,537 |
| 負債純資産合計 | 2,550,769,500 | 2,487,156,936 |
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