有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/04/25-2025/10/24)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2025年 4月24日現在) | 第12期 (2025年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,869,715 | 6,692,044 |
| コール・ローン | 105,939,931 | 111,426,135 |
| 親投資信託受益証券 | 2,120,345,776 | 2,264,654,396 |
| 派生商品評価勘定 | - | 25,729 |
| 未収利息 | 1,320 | 1,387 |
| 流動資産合計 | 2,236,156,742 | 2,382,799,691 |
| 資産合計 | 2,236,156,742 | 2,382,799,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,512,206 | 8,480,371 |
| 未払収益分配金 | 21,885,570 | 63,778,380 |
| 未払解約金 | 1,991,603 | 4,590,799 |
| 未払受託者報酬 | 641,305 | 623,927 |
| 未払委託者報酬 | 15,391,233 | 14,974,216 |
| その他未払費用 | 153,854 | 149,684 |
| 流動負債合計 | 46,575,771 | 92,597,377 |
| 負債合計 | 46,575,771 | 92,597,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,188,557,069 | *1 2,125,946,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,023,902 | 164,256,287 |
| (分配準備積立金) | 159,210,434 | 173,716,221 |
| 元本等合計 | 2,189,580,971 | 2,290,202,314 |
| 純資産合計 | *2 2,189,580,971 | *2 2,290,202,314 |
| 負債純資産合計 | 2,236,156,742 | 2,382,799,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
