有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月25日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年 4月24日現在) | 第2期 (2020年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,864,078 | 5,922,577 |
| コール・ローン | 72,387,779 | 70,066,156 |
| 親投資信託受益証券 | 2,586,784,954 | 2,803,028,064 |
| 派生商品評価勘定 | 2,999,350 | 8,539,206 |
| 流動資産合計 | 2,666,036,161 | 2,887,556,003 |
| 資産合計 | 2,666,036,161 | 2,887,556,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 606,058 | 824,312 |
| 未払受託者報酬 | 601,030 | 790,569 |
| 未払委託者報酬 | 14,424,711 | 18,973,627 |
| 未払利息 | 89 | 31 |
| その他未払費用 | 144,541 | 190,134 |
| 流動負債合計 | 15,776,429 | 20,778,673 |
| 負債合計 | 15,776,429 | 20,778,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,067,724,304 | *1 3,068,666,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △417,464,572 | △201,888,785 |
| (分配準備積立金) | 21,577,327 | 68,190,311 |
| 元本等合計 | 2,650,259,732 | 2,866,777,330 |
| 純資産合計 | *3 2,650,259,732 | *3 2,866,777,330 |
| 負債純資産合計 | 2,666,036,161 | 2,887,556,003 |
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