有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2021年 4月26日現在) | 第4期 (2021年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,766,806 | 115,706,161 |
| コール・ローン | 149,221,679 | 81,121,696 |
| 親投資信託受益証券 | 2,825,433,845 | 2,737,046,041 |
| 派生商品評価勘定 | 5,593,440 | 7,098,364 |
| 流動資産合計 | 2,985,015,770 | 2,940,972,262 |
| 資産合計 | 2,985,015,770 | 2,940,972,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 622,754 | - |
| 未払収益分配金 | 57,514,488 | 54,539,907 |
| 未払解約金 | 1,087,841 | 9,350,922 |
| 未払受託者報酬 | 811,685 | 799,648 |
| 未払委託者報酬 | 19,480,475 | 19,191,583 |
| 未払利息 | 57 | 72 |
| その他未払費用 | 195,282 | 192,388 |
| 流動負債合計 | 79,712,582 | 84,074,520 |
| 負債合計 | 79,712,582 | 84,074,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,875,724,415 | *1 2,726,995,350 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,578,773 | 129,902,392 |
| (分配準備積立金) | 46,206,377 | 145,642,496 |
| 元本等合計 | 2,905,303,188 | 2,856,897,742 |
| 純資産合計 | *2 2,905,303,188 | *2 2,856,897,742 |
| 負債純資産合計 | 2,985,015,770 | 2,940,972,262 |
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