有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/25-2023/10/24)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2023年 4月24日現在) | 第8期 (2023年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,986,976 | 3,472,512 |
| コール・ローン | 81,370,015 | 134,270,394 |
| 親投資信託受益証券 | 2,399,099,885 | 2,321,467,947 |
| 派生商品評価勘定 | 700,060 | 55,946 |
| 流動資産合計 | 2,487,156,936 | 2,459,266,799 |
| 資産合計 | 2,487,156,936 | 2,459,266,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,036,878 | 799,003 |
| 未払解約金 | 1,457,927 | 2,435,426 |
| 未払受託者報酬 | 678,061 | 695,145 |
| 未払委託者報酬 | 16,273,330 | 16,683,469 |
| 未払利息 | 103 | 125 |
| その他未払費用 | 163,100 | 167,547 |
| 流動負債合計 | 19,609,399 | 20,780,715 |
| 負債合計 | 19,609,399 | 20,780,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,577,329,096 | *1 2,489,334,364 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △109,781,559 | △50,848,280 |
| (分配準備積立金) | 202,843,412 | 220,577,557 |
| 元本等合計 | 2,467,547,537 | 2,438,486,084 |
| 純資産合計 | *3 2,467,547,537 | *3 2,438,486,084 |
| 負債純資産合計 | 2,487,156,936 | 2,459,266,799 |
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