有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/25-2024/04/24)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2023年10月24日現在) | 第9期 (2024年 4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,472,512 | 8,352,271 |
| コール・ローン | 134,270,394 | 146,835,854 |
| 親投資信託受益証券 | 2,321,467,947 | 2,377,054,024 |
| 派生商品評価勘定 | 55,946 | - |
| 未収利息 | - | 221 |
| 流動資産合計 | 2,459,266,799 | 2,532,242,370 |
| 資産合計 | 2,459,266,799 | 2,532,242,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 799,003 | 3,383,223 |
| 未払収益分配金 | - | 46,594,074 |
| 未払解約金 | 2,435,426 | 1,037,050 |
| 未払受託者報酬 | 695,145 | 692,588 |
| 未払委託者報酬 | 16,683,469 | 16,622,041 |
| 未払利息 | 125 | - |
| その他未払費用 | 167,547 | 166,157 |
| 流動負債合計 | 20,780,715 | 68,495,133 |
| 負債合計 | 20,780,715 | 68,495,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,489,334,364 | *1 2,329,703,736 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,848,280 | 134,043,501 |
| (分配準備積立金) | 220,577,557 | 194,673,630 |
| 元本等合計 | 2,438,486,084 | 2,463,747,237 |
| 純資産合計 | *3 2,438,486,084 | *3 2,463,747,237 |
| 負債純資産合計 | 2,459,266,799 | 2,532,242,370 |
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