有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/25-2025/04/24)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2024年10月24日現在) | 第11期 (2025年 4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,508,065 | 9,869,715 |
| コール・ローン | 89,640,776 | 105,939,931 |
| 親投資信託受益証券 | 2,360,153,061 | 2,120,345,776 |
| 未収利息 | 503 | 1,320 |
| 流動資産合計 | 2,456,302,405 | 2,236,156,742 |
| 資産合計 | 2,456,302,405 | 2,236,156,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,997,857 | 6,512,206 |
| 未払収益分配金 | 45,229,507 | 21,885,570 |
| 未払解約金 | 2,134,600 | 1,991,603 |
| 未払受託者報酬 | 675,518 | 641,305 |
| 未払委託者報酬 | 16,212,432 | 15,391,233 |
| その他未払費用 | 162,061 | 153,854 |
| 流動負債合計 | 91,411,975 | 46,575,771 |
| 負債合計 | 91,411,975 | 46,575,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,261,475,367 | *1 2,188,557,069 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,415,063 | 1,023,902 |
| (分配準備積立金) | 165,260,766 | 159,210,434 |
| 元本等合計 | 2,364,890,430 | 2,189,580,971 |
| 純資産合計 | *2 2,364,890,430 | *2 2,189,580,971 |
| 負債純資産合計 | 2,456,302,405 | 2,236,156,742 |
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