有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2020年10月26日現在) | 第3期 (2021年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,922,577 | 4,766,806 |
| コール・ローン | 70,066,156 | 149,221,679 |
| 親投資信託受益証券 | 2,803,028,064 | 2,825,433,845 |
| 派生商品評価勘定 | 8,539,206 | 5,593,440 |
| 流動資産合計 | 2,887,556,003 | 2,985,015,770 |
| 資産合計 | 2,887,556,003 | 2,985,015,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 824,312 | 622,754 |
| 未払収益分配金 | - | 57,514,488 |
| 未払解約金 | - | 1,087,841 |
| 未払受託者報酬 | 790,569 | 811,685 |
| 未払委託者報酬 | 18,973,627 | 19,480,475 |
| 未払利息 | 31 | 57 |
| その他未払費用 | 190,134 | 195,282 |
| 流動負債合計 | 20,778,673 | 79,712,582 |
| 負債合計 | 20,778,673 | 79,712,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,068,666,115 | *1 2,875,724,415 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △201,888,785 | 29,578,773 |
| (分配準備積立金) | 68,190,311 | 46,206,377 |
| 元本等合計 | 2,866,777,330 | 2,905,303,188 |
| 純資産合計 | *3 2,866,777,330 | *3 2,905,303,188 |
| 負債純資産合計 | 2,887,556,003 | 2,985,015,770 |
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