有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/10/25-2026/04/24)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2025年10月24日現在) | 第13期 (2026年 4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,692,044 | 6,571,859 |
| コール・ローン | 111,426,135 | 103,493,853 |
| 親投資信託受益証券 | 2,264,654,396 | 2,193,692,370 |
| 派生商品評価勘定 | 25,729 | 21,886 |
| 未収利息 | 1,387 | 1,998 |
| 流動資産合計 | 2,382,799,691 | 2,303,781,966 |
| 資産合計 | 2,382,799,691 | 2,303,781,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,480,371 | 2,028,231 |
| 未払収益分配金 | 63,778,380 | 41,659,380 |
| 未払解約金 | 4,590,799 | 1,979,428 |
| 未払受託者報酬 | 623,927 | 628,554 |
| 未払委託者報酬 | 14,974,216 | 15,085,328 |
| その他未払費用 | 149,684 | 150,794 |
| 流動負債合計 | 92,597,377 | 61,531,715 |
| 負債合計 | 92,597,377 | 61,531,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,125,946,027 | *1 2,082,969,004 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 164,256,287 | 159,281,247 |
| (分配準備積立金) | 173,716,221 | 168,079,934 |
| 元本等合計 | 2,290,202,314 | 2,242,250,251 |
| 純資産合計 | *2 2,290,202,314 | *2 2,242,250,251 |
| 負債純資産合計 | 2,382,799,691 | 2,303,781,966 |
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