有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2021年10月25日現在) | 第5期 (2022年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 115,706,161 | 49,894,116 |
| コール・ローン | 81,121,696 | 277,914,968 |
| 親投資信託受益証券 | 2,737,046,041 | 2,471,845,125 |
| 派生商品評価勘定 | 7,098,364 | 4,103,974 |
| 未収入金 | - | 239,234 |
| 流動資産合計 | 2,940,972,262 | 2,803,997,417 |
| 資産合計 | 2,940,972,262 | 2,803,997,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 120,319,485 |
| 未払収益分配金 | 54,539,907 | - |
| 未払解約金 | 9,350,922 | 4,027,914 |
| 未払受託者報酬 | 799,648 | 752,835 |
| 未払委託者報酬 | 19,191,583 | 18,068,168 |
| 未払利息 | 72 | 295 |
| その他未払費用 | 192,388 | 182,368 |
| 流動負債合計 | 84,074,520 | 143,351,065 |
| 負債合計 | 84,074,520 | 143,351,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,726,995,350 | *1 2,745,547,365 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,902,392 | △84,901,013 |
| (分配準備積立金) | 145,642,496 | 160,428,453 |
| 元本等合計 | 2,856,897,742 | 2,660,646,352 |
| 純資産合計 | *3 2,856,897,742 | *3 2,660,646,352 |
| 負債純資産合計 | 2,940,972,262 | 2,803,997,417 |
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