有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/04/25-2024/10/24)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2024年 4月24日現在) | 第10期 (2024年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,352,271 | 6,508,065 |
| コール・ローン | 146,835,854 | 89,640,776 |
| 親投資信託受益証券 | 2,377,054,024 | 2,360,153,061 |
| 未収利息 | 221 | 503 |
| 流動資産合計 | 2,532,242,370 | 2,456,302,405 |
| 資産合計 | 2,532,242,370 | 2,456,302,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,383,223 | 26,997,857 |
| 未払収益分配金 | 46,594,074 | 45,229,507 |
| 未払解約金 | 1,037,050 | 2,134,600 |
| 未払受託者報酬 | 692,588 | 675,518 |
| 未払委託者報酬 | 16,622,041 | 16,212,432 |
| その他未払費用 | 166,157 | 162,061 |
| 流動負債合計 | 68,495,133 | 91,411,975 |
| 負債合計 | 68,495,133 | 91,411,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,329,703,736 | *1 2,261,475,367 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 134,043,501 | 103,415,063 |
| (分配準備積立金) | 194,673,630 | 165,260,766 |
| 元本等合計 | 2,463,747,237 | 2,364,890,430 |
| 純資産合計 | *2 2,463,747,237 | *2 2,364,890,430 |
| 負債純資産合計 | 2,532,242,370 | 2,456,302,405 |
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