グローバルAIファンド(予想分配金提示型)およびグローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

計算期間	第21期計算期間 自2021年 6月26日 至2021年 7月26日
1万口当たり収益分配金	500円
期末純資産総額	216,810,059,124円
期末受益権口数	148,589,635,639口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	14,591円
期中騰落率	△0.77%

計算期間	第22期計算期間 自2021年 7月27日 至2021年 8月25日
1万口当たり収益分配金	500円
期末純資産総額	231,518,663,181円
期末受益権口数	167,600,629,061口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,814円
期中騰落率	△1.90%

計算期間	第23期計算期間 自2021年 8月26日 至2021年 9月27日
1万口当たり収益分配金	500円
期末純資産総額	256,645,670,899円
期末受益権口数	187,450,452,967口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,691円
期中騰落率	2.73%

グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

計算期間	第21期計算期間 自2021年 6月26日 至2021年 7月26日
1万口当たり収益分配金	500円
期末純資産総額	83,223,645,460円
期末受益権口数	57,837,644,565口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	14,389円
期中騰落率	△0.36%

計算期間	第22期計算期間 自2021年 7月27日 至2021年 8月25日
1万口当たり収益分配金	500円
期末純資産総額	86,368,714,614円
期末受益権口数	63,058,776,399口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,697円
期中騰落率	△1.33%

計算期間	第23期計算期間 自2021年 8月26日 至2021年 9月27日
1万口当たり収益分配金	400円
期末純資産総額	90,702,093,395円
期末受益権口数	66,871,678,158口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,564円
期中騰落率	1.95%