臨時報告書(内国特定有価証券)

グローバルAIファンド(予想分配金提示型)、グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 7月27日にファンドは第9期計算期間を終了しました。
令和 2年 8月25日にファンドは第10期計算期間を終了しました。
令和 2年 9月25日にファンドは第11期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

計算期間	第9計算期間 自 令和 2年 6月26日 至 令和 2年 7月27日
1万口当たり収益分配金	400円
期末純資産総額	5,989,830,383円
期末受益権口数	4,763,824,560口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,574円
期中騰落率	6.94%

計算期間	第10計算期間 自 令和 2年 7月28日 至 令和 2年 8月25日
1万口当たり収益分配金	400円
期末純資産総額	8,661,042,269円
期末受益権口数	6,535,358,895口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,253円
期中騰落率	8.58%

計算期間	第11計算期間 自 令和 2年 8月26日 至 令和 2年 9月25日
1万口当たり収益分配金	300円
期末純資産総額	12,531,305,669円
期末受益権口数	9,927,664,531口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,623円
期中騰落率	△2.49%

グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

計算期間	第9計算期間 自 令和 2年 6月26日 至 令和 2年 7月27日
1万口当たり収益分配金	400円
期末純資産総額	1,569,314,247円
期末受益権口数	1,204,009,479口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,034円
期中騰落率	8.01%

計算期間	第10計算期間 自 令和 2年 7月28日 至 令和 2年 8月25日
1万口当たり収益分配金	500円
期末純資産総額	2,758,023,394円
期末受益権口数	2,026,134,066口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,612円
期中騰落率	8.27%

計算期間	第11計算期間 自 令和 2年 8月26日 至 令和 2年 9月25日
1万口当たり収益分配金	400円
期末純資産総額	4,018,725,673円
期末受益権口数	3,110,955,330口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,918円
期中騰落率	△2.16%