臨時報告書(内国特定有価証券)

グローバルAIファンド(予想分配金提示型)およびグローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

計算期間	第60計算期間 自2024年 9月26日 至2024年10月25日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	191,068,235,384円
期末受益権口数	175,352,918,551口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,896円
期中騰落率	6.93%

計算期間	第61計算期間 自2024年10月26日 至2024年11月25日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	197,256,179,267円
期末受益権口数	171,953,272,927口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,471円
期中騰落率	7.11%

計算期間	第62計算期間 自2024年11月26日 至2024年12月25日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	203,502,048,137円
期末受益権口数	170,920,078,962口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,906円
期中騰落率	5.54%

グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

計算期間	第60計算期間 自2024年 9月26日 至2024年10月25日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	26,125,078,619円
期末受益権口数	27,629,807,359口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,455円
期中騰落率	0.81%

計算期間	第61計算期間 自2024年10月26日 至2024年11月25日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	26,398,228,022円
期末受益権口数	26,435,071,911口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,986円
期中騰落率	5.62%

計算期間	第62計算期間 自2024年11月26日 至2024年12月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	25,761,411,296円
期末受益権口数	25,132,193,180口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,250円
期中騰落率	3.14%