臨時報告書(内国特定有価証券)

グローバルAIファンド(予想分配金提示型)およびグローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

計算期間	第51計算期間 自2023年12月26日 至2024年 1月25日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	218,115,333,416円
期末受益権口数	189,756,252,393口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,495円
期中騰落率	5.19%

計算期間	第52計算期間 自2024年 1月26日 至2024年 2月26日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	221,383,451,928円
期末受益権口数	187,606,582,369口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,800円
期中騰落率	4.39%

計算期間	第53計算期間 自2024年 2月27日 至2024年 3月25日
1万口当たり収益分配金	300円
期末純資産総額	219,925,581,880円
期末受益権口数	185,976,027,234口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,825円
期中騰落率	2.75%

グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

計算期間	第51計算期間 自2023年12月26日 至2024年 1月25日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	35,496,918,601円
期末受益権口数	39,249,106,882口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,044円
期中騰落率	1.05%

計算期間	第52計算期間 自2024年 1月26日 至2024年 2月26日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	35,074,264,905円
期末受益権口数	37,854,200,186口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,266円
期中騰落率	2.45%

計算期間	第53計算期間 自2024年 2月27日 至2024年 3月25日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	34,368,667,213円
期末受益権口数	36,506,773,811口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,414円
期中騰落率	1.60%