臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/04/07 9:01
- 【資料】
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提出理由
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)およびグローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
| 計算期間 | 第39計算期間 自2022年12月27日 至2023年 1月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 187,480,203,395円 |
| 期末受益権口数 | 222,384,059,465口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,430円 |
| 期中騰落率 | 7.46% |
| 計算期間 | 第40計算期間 自2023年 1月26日 至2023年 2月27日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 193,890,058,558円 |
| 期末受益権口数 | 218,084,186,963口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,891円 |
| 期中騰落率 | 5.47% |
| 計算期間 | 第41計算期間 自2023年 2月28日 至2023年 3月27日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 185,791,167,738円 |
| 期末受益権口数 | 215,656,360,713口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,615円 |
| 期中騰落率 | △3.10% |
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
| 計算期間 | 第39計算期間 自2022年12月27日 至2023年 1月25日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 36,204,680,377円 |
| 期末受益権口数 | 51,269,646,270口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,062円 |
| 期中騰落率 | 8.20% |
| 計算期間 | 第40計算期間 自2023年 1月26日 至2023年 2月27日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 35,722,955,909円 |
| 期末受益権口数 | 50,201,168,283口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,116円 |
| 期中騰落率 | 0.76% |
| 計算期間 | 第41計算期間 自2023年 2月28日 至2023年 3月27日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 35,400,678,213円 |
| 期末受益権口数 | 49,573,872,822口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,141円 |
| 期中騰落率 | 0.35% |
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