臨時報告書(内国特定有価証券)

グローバルAIファンド(予想分配金提示型)およびグローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

計算期間	第54計算期間 自2024年 3月26日 至2024年 4月25日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	214,508,242,393円
期末受益権口数	186,415,415,854口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,507円
期中騰落率	△1.00%

計算期間	第55計算期間 自2024年 4月26日 至2024年 5月27日
1万口当たり収益分配金	300円
期末純資産総額	218,065,168,938円
期末受益権口数	184,195,669,077口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,839円
期中騰落率	5.49%

計算期間	第56計算期間 自2024年 5月28日 至2024年 6月25日
1万口当たり収益分配金	300円
期末純資産総額	214,498,022,208円
期末受益権口数	184,801,068,474口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,607円
期中騰落率	0.57%

グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

計算期間	第54計算期間 自2024年 3月26日 至2024年 4月25日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	31,621,478,327円
期末受益権口数	34,998,999,910口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,035円
期中騰落率	△4.03%

計算期間	第55計算期間 自2024年 4月26日 至2024年 5月27日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	31,782,178,170円
期末受益権口数	33,776,135,534口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,410円
期中騰落率	4.15%

計算期間	第56計算期間 自2024年 5月28日 至2024年 6月25日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	29,349,533,273円
期末受益権口数	31,650,650,852口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,273円
期中騰落率	△1.46%