臨時報告書(内国特定有価証券)

グローバルAIファンド(予想分配金提示型)およびグローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

計算期間	第42計算期間 自2023年 3月28日 至2023年 4月25日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	185,735,099,446円
期末受益権口数	211,642,361,356口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,776円
期中騰落率	1.87%

計算期間	第43計算期間 自2023年 4月26日 至2023年 5月25日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	201,969,182,062円
期末受益権口数	206,411,152,057口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,785円
期中騰落率	11.50%

計算期間	第44計算期間 自2023年 5月26日 至2023年 6月26日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	222,901,687,545円
期末受益権口数	204,279,639,610口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,912円
期中騰落率	13.56%

グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

計算期間	第42計算期間 自2023年 3月28日 至2023年 4月25日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	34,377,478,244円
期末受益権口数	48,694,241,831口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,060円
期中騰落率	△1.13%

計算期間	第43計算期間 自2023年 4月26日 至2023年 5月25日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	35,757,231,196円
期末受益権口数	47,114,697,144口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,589円
期中騰落率	7.49%

計算期間	第44計算期間 自2023年 5月26日 至2023年 6月26日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	38,832,458,839円
期末受益権口数	46,316,398,274口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,384円
期中騰落率	10.48%