グローバルAIファンド(予想分配金提示型)およびグローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

計算期間	第36計算期間 自2022年 9月27日 至2022年10月25日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	225,442,235,765円
期末受益権口数	239,200,944,796口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,425円
期中騰落率	0.05%

計算期間	第37計算期間 自2022年10月26日 至2022年11月25日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	208,439,242,539円
期末受益権口数	234,444,197,997口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,891円
期中騰落率	△5.67%

計算期間	第38計算期間 自2022年11月26日 至2022年12月26日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	178,253,681,421円
期末受益権口数	227,221,588,950口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,845円
期中騰落率	△11.76%

グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

計算期間	第36計算期間 自2022年 9月27日 至2022年10月25日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	38,167,509,683円
期末受益権口数	54,060,309,683口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,060円
期中騰落率	△3.75%

計算期間	第37計算期間 自2022年10月26日 至2022年11月25日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	37,603,776,834円
期末受益権口数	53,176,883,592口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,071円
期中騰落率	0.16%

計算期間	第38計算期間 自2022年11月26日 至2022年12月26日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	34,096,129,682円
期末受益権口数	52,239,217,212口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,527円
期中騰落率	△7.69%