グローバルAIファンド(予想分配金提示型)およびグローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

計算期間	第30計算期間 自2022年 3月26日 至2022年 4月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	262,024,956,314円
期末受益権口数	257,419,833,370口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,179円
期中騰落率	△9.47%

計算期間	第31計算期間 自2022年 4月26日 至2022年 5月25日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	215,426,162,520円
期末受益権口数	257,025,656,061口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,382円
期中騰落率	△17.65%

計算期間	第32計算期間 自2022年 5月26日 至2022年 6月27日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	234,953,029,666円
期末受益権口数	252,328,220,400口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,311円
期中騰落率	11.08%

グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

計算期間	第30計算期間 自2022年 3月26日 至2022年 4月25日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	54,327,964,081円
期末受益権口数	60,500,075,410口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,980円
期中騰落率	△14.93%

計算期間	第31計算期間 自2022年 4月26日 至2022年 5月25日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	43,906,513,632円
期末受益権口数	58,976,299,517口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,445円
期中騰落率	△17.09%

計算期間	第32計算期間 自2022年 5月26日 至2022年 6月27日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	44,756,995,103円
期末受益権口数	57,504,059,618口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,783円
期中騰落率	4.54%