有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月7日-令和2年3月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
該当事項はありません。

グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

2020年 4月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	1,883,200.00	201,005,235	201,069,264	△82.27
	ユーロ	売建	5,070.00	587,998	588,120	△0.24

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。