有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/26-2025/03/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
該当事項はありません。
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

2025年4月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	21,696,000.00	3,142,100,360	3,086,110,636	15.19
	香港・ドル	買建	7,799,000.00	145,513,742	143,007,923	0.70
	アメリカ・ドル	売建	139,045,000.00	20,168,512,753	19,778,219,648	△97.32
	香港・ドル	売建	42,244,000.00	789,192,371	774,615,554	△3.81

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。